费用分析仪表盘

重置

总金额 (2024-12)

2,703,758.98

费用环比

51.69%

费用同比

16.10%

预测与预算预警

每月更新
数据覆盖率 100% 预测置信度 高

未来3个月平均预测

1,840,586.10

基线参考

1,840,586.10

资金压力

+0%

部门 2025-01 2025-02 2025-03
IT部 10,960.87 8,333.54 5,940.75
仓储物流部 4,751.01 3,612.19 2,575.03
仪电部 5,467.82 4,157.18 2,963.54
内审部 20.66 15.71 11.20
安全部 4,788.43 3,640.64 2,595.31
工程部 16,055.23 12,206.78 8,701.88
技术研发部 1,706.97 1,297.80 925.17
环保部 221,530.86 168,429.74 120,068.95
生产部 25,902.13 19,693.37 14,038.86
董事会 0.00 0.00 0.00
行政人力部 2,033,560.70 1,546,114.65 1,102,182.78
行政副总经理 14,734.79 11,202.85 7,986.21
设备动力部 3,343.42 2,542.00 1,812.12
财务部 2,417.63 1,838.13 1,310.35
质量部 31,863.86 24,226.07 17,270.10
采购部 9,810.85 7,459.18 5,317.45
销售部 11,455.32 8,709.47 6,208.74

费用突增 Top 5 项（环比）

部门 费用类型 本月 上月 增量 增幅
行政人力部 修理费 841,079.84 50.43 841,029.41 1667558%
行政人力部 业务招待费 128,214.03 2,189.82 126,024.22 5755%
行政人力部 差旅费 81,510.06 12,346.53 69,163.53 560%
行政人力部 车辆费用 81,100.37 13,573.12 67,527.25 498%
生产部 物料消耗 64,187.22 0.00 64,187.22 N/A

红黄绿预警

等级 类型 对象 月份 数值 指标 说明
红 异常 部门 仪电部 2024-12 13,126.75 z=4.66 主要来自其他
红 异常 部门 安全部 2024-12 11,866.04 z=53.67 主要来自办公费
红 异常 部门 技术研发部 2024-12 2,835.84 z=3.45 主要来自福利
红 异常 部门 质量部 2024-12 60,189.30 z=4.59 主要来自办公费
红 预测 部门 仪电部 2025-01 5,467.82 3.50x 预测+250%（基线: 同比），主要来自其他
红 预测 部门 技术研发部 2025-01 1,706.97 5.65x 预测+465%（基线: 同比），主要来自福利
红 预测 部门 行政副总经理 2025-01 14,734.79 1.74x 预测+74%（基线: 同比），主要来自车辆费用
红 预测 部门 设备动力部 2025-01 3,343.42 21.36x 预测+2036%（基线: 同比），主要来自福利
红 预测 部门 财务部 2025-01 2,417.63 2.04x 预测+104%（基线: 同比），主要来自差旅费
红 预测 部门 质量部 2025-01 31,863.86 2.04x 预测+104%（基线: 同比），主要来自办公费
红 预测 部门 技术研发部 2025-02 1,297.80 4.47x 预测+347%（基线: 同比），主要来自福利
红 预测 部门 环保部 2025-02 168,429.74 2.15x 预测+115%（基线: 同比），主要来自排污费
红 预测 部门 行政副总经理 2025-02 11,202.85 1.57x 预测+57%（基线: 同比），主要来自车辆费用
红 预测 部门 设备动力部 2025-02 2,542.00 45.43x 预测+4443%（基线: 同比），主要来自福利
红 预测 部门 财务部 2025-02 1,838.13 12.66x 预测+1166%（基线: 同比），主要来自差旅费
红 预测 部门 质量部 2025-02 24,226.07 2.86x 预测+186%（基线: 同比），主要来自办公费
红 预测 部门 采购部 2025-02 7,459.18 1.71x 预测+71%（基线: 同比），主要来自业务招待费
红 预测 部门 仪电部 2025-03 2,963.54 38.21x 预测+3721%（基线: 同比），主要来自其他
红 预测 部门 技术研发部 2025-03 925.17 3.12x 预测+212%（基线: 同比），主要来自福利
红 预测 部门 行政副总经理 2025-03 7,986.21 1.70x 预测+70%（基线: 同比），主要来自车辆费用
黄 异常 部门 采购部 2024-12 11,534.92 z=2.35 主要来自差旅费
黄 异常 部门 销售部 2024-12 13,913.04 z=2.10 主要来自聘请中介机构费
黄 预测 部门 采购部 2025-03 5,317.45 1.44x 预测+44%（基线: 同比），主要来自业务招待费

同比 / 环比差异拆解

环比拆解

维度 名称 变动金额 贡献度
部门 行政人力部 731,213.08 79%
部门 生产部 64,187.22 7%
部门 质量部 46,276.41 5%
费用类型 修理费 845,417.92 92%
费用类型 业务招待费 136,333.68 15%
费用类型 差旅费 88,390.53 10%
部门-费用类型 行政人力部 / 修理费 841,029.41 91%
部门-费用类型 行政人力部 / 业务招待费 126,024.22 14%
部门-费用类型 行政人力部 / 差旅费 69,163.53 8%

同比拆解

维度 名称 变动金额 贡献度
部门 行政人力部 290,628.22 78%
部门 生产部 64,187.22 17%
部门 质量部 46,595.03 12%
费用类型 修理费 748,706.16 200%
费用类型 聘请中介机构费 96,007.23 26%
费用类型 差旅费 81,974.86 22%
部门-费用类型 行政人力部 / 修理费 748,552.80 200%
部门-费用类型 生产部 / 物料消耗 64,187.22 17%
部门-费用类型 行政人力部 / 差旅费 63,507.70 17%

自动洞察月报

  • 本月费用增加主要来自 仪电部（+3499%）。
  • 本月总费用较上月增加 921,359.30（+51.7%）。
  • 主要驱动因素：部门 行政人力部（变动 731,213.08）。
  • 重点预警：仪电部（异常，red）。
  • 未来3个月平均预测 +0%。